Estou procurando um estoque de dividendos A Annaly Capital Management, Inc. é uma administradora de capital diversificada líder que investe e financia ativos residenciais e comerciais. Este estoque paga um dividendo alto. Quais são os riscos de investir no NLY?
Respostas
05/01/2024
Blythe Humphreys
Não sou um investidor de compra e manutenção, por isso não estou bem qualificado para responder à sua pergunta, mas, dadas as terríveis respostas disponíveis, sinto-me compelido a passar 5 minutos analisando a empresa para que você possa ganhar um pouquinho em pedir sua perguntas bastante boas sobre o Quora.
Como você já sabe, um REIT pode pular o pagamento de imposto de renda, se distribuir algo como 90% de seus lucros a cada trimestre para os investidores, que pagarão o imposto de renda por sua vez. Essa é uma enorme economia tributária da maioria dos tratamentos tributários corporativos, já que a maioria dos dividendos é tributada duas vezes, uma vez quando a empresa ganha o dinheiro e outra vez quando os investidores recebem o dividendo.
NLY é um REIT bem estabelecido. Não vai morrer amanhã ou no dia seguinte. No entanto, é pesado no lado do passivo do razão.
Os ativos para as divisões combinadas são de US $ 131.8B a US $ 116.1B em passivos. Isso deixa um lamentável patrimônio de US $ 15.7 bilhões a ser dividido por zilhões de ações.
As demonstrações financeiras do último trimestre indicam uma perda de US $ 1.8 bilhão, que é cerca de 11% desse patrimônio. Então, você está vendo uma queda de preço recentemente.
Os ganhos relatados são de US $ 0.25 por ação. Então, você já tem um conflito. Como eles podem simultaneamente perder dinheiro e ganhar dinheiro? Bem-vindo ao mundo do malabarismo de livros de alta finança e contrafação de livros! Existem páginas e páginas de números contábeis para vasculhar, mas parece que a maior parte do dinheiro "perdido" é de "perdas de papel não realizadas", o que ainda é tecnicamente uma perda.
Nos últimos anos, a NLY faturou cerca de US $ 0.30 por trimestre. No último trimestre, caindo para US $ 0.25 por ação, significa que 17% da receita que representa lucros desapareceu "de repente". Provavelmente é por isso que o preço das ações está caindo. Você precisa se perguntar: a empresa está tentando reduzir o valor de suas ações? Nesse caso, então pode ser uma boa ideia comprar alguns quilos em quedas, pois a empresa “decide voltar” à lucratividade e, como resultado, a preços mais altos das ações.
Ouvi falar de um corte de dividendos, mas não o pesquisei. A BlackRock possui 10.1% da empresa e todos sabemos como a BlackRock é mais experiente.
Olhando para as compras e vendas privilegiadas, fiquei entediado depois de abrir as reportagens de vários diretores, e todos eles ganharam US $ 140,000 em opções de ações. Não cheguei nem perto de olhar para todos eles (lembrei-me de apenas 5 minutos), por isso não tive vendas significativas (disposições). Então, ninguém parece estar em pânico ou tentando sair.
O rendimento de 10.86% parece tentador para alguém que quer simplesmente comprar e manter, mas esse é um rendimento muito pequeno para me interessar pessoalmente, como você verá nas minhas outras respostas no Quora.
Se você gosta, mas deseja uma queda de preço potencial menor, considere as várias ofertas de ações preferenciais. D, F, G e I, que pagam um pouco menos, cerca de 6.5% a 7.5% de rendimento anual. A maioria das ações preferenciais da REIT é vendida por US $ 25.00, com pequenas flutuações acima e abaixo desse número central. No momento, os preferenciais da NLY estão sendo negociados com um prêmio de US $ 25.66 por ação.
Eu não trocaria as ações ordinárias. Não vejo como atingir meus objetivos de lucro. Os prêmios das opções são tão escassos que parece que o mercado não antecipa grandes movimentos no curto prazo.
Dito isto, vamos falar sobre o gráfico de 20 anos para as ações ordinárias da NLY. US $ 7.50 a US $ 20.00 a US $ 15 e voltar algumas vezes, depois para US $ 10.00, US $ 20.00, US $ 10.00 a US $ 17.50, US $ 15.00 a US $ 10.00 a US $ 12.50 a US $ 9.00 a US $ XNUMX! O que isso diz a você?
Se você estiver satisfeito com o rendimento dos dividendos no momento da compra, suas ações irão subir e descer grandes porcentagens, mas com um intervalo de negociação bastante baixo. O desconto de US $ 10.00 da alta não é tão ruim assim, mesmo que seja 50% mais ou menos do preço.
As ações preferenciais têm um dividendo de cerca de US $ 0.40 / ação, para um pouco acima de US $ 0.46 / ação. Renda boa e estável, mas também não há nada para escrever. Se você optar por juros de 5% ou menos, porque ainda não é um investidor experiente, as ações preferenciais da NLY podem lhe proporcionar um pouquinho mais de dinheiro. Se você conseguir suportar um pouco mais de volatilidade, compre mais ações ordinárias da NLY à medida que o rendimento aumenta e venda quando o rendimento diminui, possivelmente colocando seu dinheiro em preferenciais enquanto aguarda a próxima queda inevitável dos preços das ações ordinárias.
Examine os arquivos da EDGAR SEC regularmente. Se a BlackRock começar a despejar suas ações, venderá imediatamente. Assista, aguarde e veja o que acontece a seguir.
Jim Cramer recomenda uma hora por semana de lição de casa para CADA TICKER EM ESTOQUE! Este é um exemplo de POR QUE ele faz essa recomendação! Se a economia estiver indo para o sul por alguns meses ou anos, os REITs tendem a levá-lo ao cesto de pão. Se você deseja apenas dividendos confiáveis, provavelmente pode esperar. Para mim, a grama é sempre mais verde em outro lugar!
Como sempre, vote e siga-me, se você se diverte com minhas respostas ou se decide começar a aprender um pouco de contabilidade ao lado e começar a descobrir por que grandes quantidades de “boa vontade” no balanço da empresa não é um bom sinal, veja CHD para um exemplo disso!
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Não sou um investidor de compra e manutenção, por isso não estou bem qualificado para responder à sua pergunta, mas, dadas as terríveis respostas disponíveis, sinto-me compelido a passar 5 minutos analisando a empresa para que você possa ganhar um pouquinho em pedir sua perguntas bastante boas sobre o Quora.
Como você já sabe, um REIT pode pular o pagamento de imposto de renda, se distribuir algo como 90% de seus lucros a cada trimestre para os investidores, que pagarão o imposto de renda por sua vez. Essa é uma enorme economia tributária da maioria dos tratamentos tributários corporativos, já que a maioria dos dividendos é tributada duas vezes, uma vez quando a empresa ganha o dinheiro e outra vez quando os investidores recebem o dividendo.
NLY é um REIT bem estabelecido. Não vai morrer amanhã ou no dia seguinte. No entanto, é pesado no lado do passivo do razão.
Os ativos para as divisões combinadas são de US $ 131.8B a US $ 116.1B em passivos. Isso deixa um lamentável patrimônio de US $ 15.7 bilhões a ser dividido por zilhões de ações.
As demonstrações financeiras do último trimestre indicam uma perda de US $ 1.8 bilhão, que é cerca de 11% desse patrimônio. Então, você está vendo uma queda de preço recentemente.
Os ganhos relatados são de US $ 0.25 por ação. Então, você já tem um conflito. Como eles podem simultaneamente perder dinheiro e ganhar dinheiro? Bem-vindo ao mundo do malabarismo de livros de alta finança e contrafação de livros! Existem páginas e páginas de números contábeis para vasculhar, mas parece que a maior parte do dinheiro "perdido" é de "perdas de papel não realizadas", o que ainda é tecnicamente uma perda.
Nos últimos anos, a NLY faturou cerca de US $ 0.30 por trimestre. No último trimestre, caindo para US $ 0.25 por ação, significa que 17% da receita que representa lucros desapareceu "de repente". Provavelmente é por isso que o preço das ações está caindo. Você precisa se perguntar: a empresa está tentando reduzir o valor de suas ações? Nesse caso, então pode ser uma boa ideia comprar alguns quilos em quedas, pois a empresa “decide voltar” à lucratividade e, como resultado, a preços mais altos das ações.
Ouvi falar de um corte de dividendos, mas não o pesquisei. A BlackRock possui 10.1% da empresa e todos sabemos como a BlackRock é mais experiente.
Olhando para as compras e vendas privilegiadas, fiquei entediado depois de abrir as reportagens de vários diretores, e todos eles ganharam US $ 140,000 em opções de ações. Não cheguei nem perto de olhar para todos eles (lembrei-me de apenas 5 minutos), por isso não tive vendas significativas (disposições). Então, ninguém parece estar em pânico ou tentando sair.
O rendimento de 10.86% parece tentador para alguém que quer simplesmente comprar e manter, mas esse é um rendimento muito pequeno para me interessar pessoalmente, como você verá nas minhas outras respostas no Quora.
Se você gosta, mas deseja uma queda de preço potencial menor, considere as várias ofertas de ações preferenciais. D, F, G e I, que pagam um pouco menos, cerca de 6.5% a 7.5% de rendimento anual. A maioria das ações preferenciais da REIT é vendida por US $ 25.00, com pequenas flutuações acima e abaixo desse número central. No momento, os preferenciais da NLY estão sendo negociados com um prêmio de US $ 25.66 por ação.
Eu não trocaria as ações ordinárias. Não vejo como atingir meus objetivos de lucro. Os prêmios das opções são tão escassos que parece que o mercado não antecipa grandes movimentos no curto prazo.
Dito isto, vamos falar sobre o gráfico de 20 anos para as ações ordinárias da NLY. US $ 7.50 a US $ 20.00 a US $ 15 e voltar algumas vezes, depois para US $ 10.00, US $ 20.00, US $ 10.00 a US $ 17.50, US $ 15.00 a US $ 10.00 a US $ 12.50 a US $ 9.00 a US $ XNUMX! O que isso diz a você?
Se você estiver satisfeito com o rendimento dos dividendos no momento da compra, suas ações irão subir e descer grandes porcentagens, mas com um intervalo de negociação bastante baixo. O desconto de US $ 10.00 da alta não é tão ruim assim, mesmo que seja 50% mais ou menos do preço.
As ações preferenciais têm um dividendo de cerca de US $ 0.40 / ação, para um pouco acima de US $ 0.46 / ação. Renda boa e estável, mas também não há nada para escrever. Se você optar por juros de 5% ou menos, porque ainda não é um investidor experiente, as ações preferenciais da NLY podem lhe proporcionar um pouquinho mais de dinheiro. Se você conseguir suportar um pouco mais de volatilidade, compre mais ações ordinárias da NLY à medida que o rendimento aumenta e venda quando o rendimento diminui, possivelmente colocando seu dinheiro em preferenciais enquanto aguarda a próxima queda inevitável dos preços das ações ordinárias.
Examine os arquivos da EDGAR SEC regularmente. Se a BlackRock começar a despejar suas ações, venderá imediatamente. Assista, aguarde e veja o que acontece a seguir.
Jim Cramer recomenda uma hora por semana de lição de casa para CADA TICKER EM ESTOQUE! Este é um exemplo de POR QUE ele faz essa recomendação! Se a economia estiver indo para o sul por alguns meses ou anos, os REITs tendem a levá-lo ao cesto de pão. Se você deseja apenas dividendos confiáveis, provavelmente pode esperar. Para mim, a grama é sempre mais verde em outro lugar!
Como sempre, vote e siga-me, se você se diverte com minhas respostas ou se decide começar a aprender um pouco de contabilidade ao lado e começar a descobrir por que grandes quantidades de “boa vontade” no balanço da empresa não é um bom sinal, veja CHD para um exemplo disso!
Obrigado por assistir!