Como preparar demonstrações financeiras de uma empresa no Microsoft Excel sem perturbar efetivamente os números do ano anterior

Respostas

04/20/2024
Wendel

Este é um processo de várias etapas.

Manter histórico e atualização para o novo mês

Mantenha duas folhas de histórico e atualize todos os meses, incluindo o novo mês. Um folha é para o resultado e o outro é para o balanço.

Inclusive adiciono números de colunas para fins do HLookup que podem ser usados ​​em outros lugares da pasta de trabalho.

Digite a data de término do mês

Usando os números das colunas acima, criei uma planilha para auxiliar a data como a abaixo. Depois de criado, insira a data atual do final do mês. Em seguida, ele lê o número da coluna que é usada em outras planilhas.

The Financials

Crie a apresentação financeira que você gosta. Abaixo está o resultado do nível de resumo. Observe a fórmula abaixo:

Aprenda a usar a combinação soma-deslocamento

O link acima faz referência aos detalhes que copiamos anteriormente. Aqui está um pico:

Resumo

Em resumo, tenha uma guia com nada além de histórico. Tenha folhas para as contas da demonstração de resultados e um segundo para as contas do balanço.

As instruções que você criar lerão estas folhas detalhadas.

Eu apenas usei a folha auxiliar de data para automatizar os relatórios. Depois que os dados são copiados, tudo o que você precisa fazer é alterar a data e o relatório é feito.

O método acima sempre preserva a história do ano anterior.

Zenger Jafari
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