Reveja: Apesar de soar muito como uma pergunta de lição de casa, eu vou morder ...Em primeiro lugar, a fórmula CAPM e as informações que temos:[math] E [R_i] = R_f + \ beta_ {i} (E [R_m] - R_f) [/ math][matemática] \ beta_ {i} = 1.1, \ beta_ {m} = 1, \ beta_ {rf} = 0 [/ math][matemática] E [R_i] = 0.15, E [R_m] = \?, R_f = 0.05 [/ matemática]Qual é o retorno esperado de uma carteira que é igualmente investida nos dois ativos?O retorno esperado de um portfólio é simplesmente a média ponderada dos retorno... Consulte Mais informação

Reveja: Não conheço um site que faça isso e não há nenhum que eu use. Eu prefiro usar dados de Intrinio para construir meu próprio portfólio. Você pode obter dados de S&P e ler mais sobre isso aqui- Dados do índice Dow Jones | Intrinio.Espero que isso ajude você de alguma forma.Divulgação completa: Trabalho para o Intrinio.... Consulte Mais informação

Reveja: Obrigado pela a2a Usuário e leve-me com um pouco de sal, porque minha experiência, embora inclua a captação de recursos de VC, consultoria a VCs sobre devida diligência e investimento anjo sério, não inclui gerenciamento financeiro ou detalhes financeiros de uma empresa de VC. Então eu posso estar todo molhado. No entanto, minha resposta sobre a TIR é que os investidores reviram os olhos quando os MBAs falam da TIR como se ela tivesse algum valor. É um exercício inútil de incerteza composta. Env... Consulte Mais informação

Reveja: Por favor, tenha paciência comigo e com um conjunto de equações grosseiras que os seus analfabetos realmente inventaram e que realmente me serviram bem desde os dias em que eu mal conseguia soletrar finanças. Essas equações também me ajudaram a sobreviver ao choque de saber quão estúpidos e preguiçosos os caras de Wall Street foram todos esses anos para usar um nome impróprio ...Eq 1: Finanças (para o idiota eu)… = Assuntos de Dinheiro = Dinheiro que você precisa + Dinheiro que você tem + Dinhei... Consulte Mais informação

Reveja: Também preciso de um aviso de que sou muito tendencioso para o R e mal toquei no Matlab. Minha impressão - que parece ser confirmada pelas pessoas que você usa os dois - é:O Matlab é mais fácil de aprender porque o idioma é mais simples (ou talvez mais simplificado - dependendo do seu ponto de vista)R é mais fácil quando você precisa de estruturas de dados complexasVocê pode fazer tudo em cada idioma, a questão é qual é mais fácil e, finalmente, produz melhores resultados.Eu acho que R tem vanta... Consulte Mais informação

Reveja: O Gerenciamento de portfólio tem muitos aspectos, mas com o objetivo final de maximizar retornos com risco mínimo. Vou tentar explicar o processo de gerenciamento de portfólio, que é comum nos níveis 1 e 2 do CFA.Me deparei com um interessante estudo de caso da Business Standard, que dá uma idéia de como o processo de gerenciamento de portfólio realmente funciona na vida real.Este é basicamente um IPS que não é necessário para todos os indivíduos.Como você pode ver o etapa de planejamento especi... Consulte Mais informação