Reveja: Ok, vamos jogar "combinar cada recurso do Python com uma tarefa de negociação".Recurso Python (em negrito).Tarefa de negociação (em texto normal).Analise grandes quantidades de dadosAnalise grandes quantidades de dados de tráfego de pedestres para ver quais lojas estão se saindo melhor.Compre todo o estoque dessa loja !!!Quadrangular (um antigo aplicativo de mídia social) previu o fraco lucro da Chipotle, analisando o número de “check-ins” nas lojas Chipotle. Obrigado Gen Z!Agora, eles... Consulte Mais informação
Reveja: Stanford8% de taxa de aceitaçãoGRE RequeridoPercentis médios de GRE. Verbal 83, Quantitative 94, Analytical Writing 58.Princeton University4% de taxa de aceitaçãoGRE: Médio - Quantitativo (790), Verbal (612), Analítico (774)Excelentes estágios e estágios de verão.Berkeleytaxa de aceitação ~ 16%Percentil médio de GRE 93 (Q), 78 (V)Canais excelentesCarnegie Mellon UniversityOferece Licenciatura em Finanças Computacionais (MS). Média GRE-Q 166, GRE-V 157 (ou GMAT é 715)ColômbiaTaxa de aceitação ~ 5... Consulte Mais informação
Reveja: Segundo a recomendação sobre Hull. É um livro padrão.Shreve - "Cálculo estocástico para finanças II: modelos de tempo contínuo" (Noções básicas de cálculo estocástico)Para modelagem de taxa de juros, Rebonato é um dos clássicos; Brigo & Mercurio também é popular.Sou um grande fã de "Modelos e Métodos Estatísticos para Mercados Financeiros" de Lai e Xing. Isso fornece uma ampla visão geral de vários campos - análise de séries temporais, regressões lineares e não lineares e... Consulte Mais informação
Reveja: Deixe-me responder a segunda parte da sua pergunta primeiro!Se você gosta de Macroeconomia, não faz sentido se formar em Finanças.Você deve optar por um MS em Economia.Em segundo lugar, as finanças são uma área ampla e você pode fazer muito em sua carreira, variando de auditoria a avaliação financeira, pesquisa e gerenciamento de riscos financeiros e muito mais. Consulte Mais informação
Reveja: Para a maior parte não há. Eu nunca vi mais ninguém fracassar em negociações e finanças.O problema é que um fractal é um padrão. No momento em que alguém detectar qualquer tipo de padrão nos dados financeiros, eles negociarão contra eles e eles desaparecerão. A maior parte da matemática nas finanças começa com a suposição de "nenhum padrão de negociação" e você acaba com coisas que não parecem muito fractal.As coisas nos mercados suavizam os padrões ou adicionam ruído aleatório (isto é... Consulte Mais informação
Reveja: Olá!Parece que o GARP substituiu este curso de certificado pelo curso "Nível de Risco e Regulação 2", ministrado no formato e-learning e, em seguida, seguido de um exame de avaliação administrado pela Pearson. Você recebe um certificado no final como uma validação de seus esforços. Comparando-o com o FRM, você encontrará o seguinte:a) Cobertura: a cobertura parece ser tópicos da FRM Parte 2 com partes da FRM Parte 1 lançadas (tópicos de Mercados e Produtos Financeiros) para torná-lo um... Consulte Mais informação
Reveja: Eu gosto Jeff Kesselmanresposta, porque cobre as partes importantes da pergunta. Eu gostaria de adicionar meus dois centavos nisso também.As áreas tradicionais de finanças ou negócios não têm um conhecimento quantitativo, o que o desqualifica quando se candidata a um emprego quantitativo. O processo de entrevista para qualquer trabalho quantitativo é bastante rigoroso, pois os gerentes de contratação desejam avaliar sua capacidade de lidar com informações no local. Dito isto, não é impossível co... Consulte Mais informação
Reveja: Resposta curtaBasicamente, você precisa entender processos aleatórios com grande profundidade. Para fazer isso, aprenda o seguinte:Matemática básica (cálculo, equações diferenciais, álgebra linear, teoria das probabilidades).Depois de anotá-las, aprenda cálculo estocástico (a física estatística é um lugar maravilhoso para obter alguma intuição).Obviamente, faça alguns cursos de economia. Observe, no entanto, que as finanças matemáticas são completamente diferentes da economia tradicional. É real... Consulte Mais informação
Reveja: Em 1900, o matemático francês Louis Bachelier (1870-1946) concluiu uma tese de doutorado (supervisionada pela grande Henri Poincaré), no qual ele elaborou um modelo para a variação dos preços dos ativos (ou seja, de coisas que podem ser compradas e vendidas várias vezes) como ações e títulos. A tese, intitulada Théorie de la spéculation ("Teoria da especulação") recebeu uma recepção positiva do júri e foi publicada logo depois. Foi então amplamente esquecido por sessenta anos, até ser ... Consulte Mais informação
Reveja: O texto padrão era Hull and White [1] quando eu estava estudando esse tipo de coisa.Veja também Quais são os melhores livros introdutórios sobre finanças matemáticas? Especificamente, livros que oferecem uma ampla visão geral e abordam algumas questões técnicas.[1] http://www.amazon.com/Options-Fu...... Consulte Mais informação